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Desde o início deste ano, quando o Fed abriu um ciclo de aperto radical, ele despertou as preocupações do mercado sobre o declínio na economia dos EUA, e os três principais índices de ações dos EUA também tiveram um desempenho sombrio. estabeleceu a pior linha semi -anual em 52 anos.Em um ambiente de investimento, mesmo que seja o buffett de "deus das ações", é difícil para as respostas satisfazer o mercado.

Na noite de 6 de agosto, em Pequim, a empresa de investimentos de Buffett, Berkshire Hathaway, anunciou o segundo trimestre do relatório financeiro de 2022.O relatório financeiro mostra que seu portfólio de investimentos no segundo trimestre deste ano foi tão alto quanto US $ 53 bilhões (cerca de RMB 358,4 bilhões).No segundo trimestre, o prejuízo líquido da empresa atribuível aos acionistas foi tão alto quanto US $ 43,755 bilhões (cerca de RMB 295,9 bilhões), e o lucro líquido foi de 28,094 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

Quatro estoques de armazém pesados ​​"não são fortes"

Arrastando -se contra a empresa de investimento de Buffett

No segundo trimestre deste ano, o desempenho geral das ações dos EUA não teve um bom desempenho.

De acordo com o relatório financeiro, no segundo trimestre deste ano, os detentores de ações da Berkshire Hathaway estavam concentrados em cinco empresas: Apple (US $ 125,1 bilhões), Bank of America (US $ 32,2 bilhões), Coca -Cola Company (US $ 25,2 bilhões ), Chevron Dragon (US $ 23,7 bilhões), American Express (US $ 21 bilhões) e cinco empresas detêm cerca de 69%. como se dice bien y tu en ingles

Entre eles, Apple, Bank of America, American Express e Chevron encontraram enormes retracamentos no segundo trimestre, com os quedas de 21,58%, 24%, 25,39%e 10,35%, respectivamente.Coca -Cola subiu 2,22%no segundo trimestre.

Deve -se notar que, além do lucro e perda de investimento normal das ações, a receita e as perdas de investimento e derivativos são uma das razões para a queda no lucro líquido.O relatório financeiro mostra que a perda líquida de investimentos e derivativos no segundo trimestre foi de US $ 53,038 bilhões.No entanto, isso também foi vomitado por Buffett muitas vezes, dizendo que a renda e as perdas de investimento e derivadas não são verdadeiras para entender os relatórios financeiros e avaliar o desempenho econômico.

A flutuação do desempenho da Berkshire também afeta o desempenho do preço das ações.As ações da classe A da Berkshire caíram mais de 22%no segundo trimestre, queda de quase 24%em relação à alta histórica, em 28 de março.

Nesse sentido, a Berkshire Hathaway mais uma vez pediu aos investidores que reduzissem a volatilidade trimestral de seu investimento em ações: qualquer valor trimestral de receita de investimento (perda) geralmente não tem sentido e, desde que os dados de lucro líquido por ação possam ser muito enganosos para investidores que possuem pouco conhecimento das regras contábeis ou desconhecido.

Recém -inserida rentabilidade ocidental do petróleo

Manter dinheiro no segundo trimestre ainda excede 100 bilhões de dólares americanos

De fato, embora as três principais posições pesadas de Buffett tenham se recuperado, elas ainda obtêm muitos lucros em seus estoques recém -adicados este ano.

Desde o primeiro trimestre deste ano, a Berkshire Hathaway continuou a comprar estoques de petróleo ocidentais, fazendo com que suas despesas líquidas no primeiro trimestre atingiram US $ 41 bilhões.Desde junho, à medida que os preços das ações do petróleo ocidentais caíram, a Berkshire aumentou repetidamente suas posições muitas vezes.

Beneficiando -se dos altos preços do petróleo internacional, o desempenho do petróleo ocidental é muito atraente.A Berkshire Hathaway também receberá os benefícios trazidos pelo aumento dos preços das ações.As ações subiram de quase US $ 29 no início do ano e subiram para a alta do ano para US $ 74 durante o ano em 31 de maio, até 140%.Posteriormente, o petróleo ocidental foi ajustado repetidamente.

Deve -se ressaltar que, uma vez que a Berkshire Hathaway tenha mais de 20%das ações comuns no Oil Oil, você pode incluir o desempenho do Oil Western na proporção de ações em seu relatório de desempenho. A taxa de participação acionária que pode ser incluída no relatório é de apenas 0,6%.Portanto, se a Berkshire Hathaway eventualmente detém 20%do petróleo ocidental, os lucros relatados este ano poderão aumentar em mais de US $ 2 bilhões.

Buffett sempre acreditou que há reservas de caixa suficientes para lidar com a crise econômica.

No final de junho, a segunda reserva de caixa da empresa no segundo trimestre ainda atingiu 105,4 bilhões de dólares (cerca de RMB 71,1 bilhões), o que foi ligeiramente reduzido em uma ligeira queda de US $ 106 bilhões no final de março. como se dice bien y tu en ingles

Embora operações frequentes, é basicamente feito sem reservas de caixa.Segundo relatórios financeiros, a Berkshire comprou US $ 6,15 bilhões em ações no segundo trimestre e vendeu US $ 2,32 bilhões em ações. como se dice bien y tu en ingles

A empresa mencionou que o valor gasto no segundo trimestre gastou cerca de US $ 1 bilhão em recompra de ações e a recompra total no primeiro semestre do ano atingiu 4,2 bilhões de dólares.

A economia dos EUA cai na recessão técnica

A expectativa de aumentos nas taxas de juros fará com que a tendência dos Estados dos EUA cobertos com sombras como se dice bien y tu en ingles

Os dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA em 28 de julho mostraram que a taxa anual de PIB no segundo trimestre deste ano foi calculada em 0,9%por taxa anual."Wall Street Journal" e Bloomberg News relataram que, após dois quartos consecutivos de encolhimento, a economia dos EUA caiu em uma recessão técnica.

No segundo trimestre deste ano, o Fed iniciou o modelo anti -inflação para aumentos de juros violentos, e suas perspectivas econômicas também estavam em jogo.Do ponto de vista dos dados, o índice da NASDA caiu 22,44%no segundo trimestre, o índice S&P 500 caiu 16,45%e o Dow caiu 11,25%. como se dice bien y tu en ingles

Enfrentando a alta inflação que não é vista há décadas, o sinal "águia" do Fed este ano se tornou cada vez mais óbvio.Depois de levantar 25 pontos base em março, o Federal Reserve continuou levantando 50 pontos base em maio.

Desde a semana passada, as autoridades do Fed liberaram frequentemente o sinal "Eagle", quebrando as expectativas do mercado que encerram com antecedência os aumentos das taxas de juros.Entre eles, o presidente do Fed de Chicago, Evans, disse que, se a economia diminuir o esperado, 50 pontos base serão apoiados na reunião de setembro.No entanto, não é impossível ter 75 pontos base pela terceira vez para aumentar as taxas de juros do que o esperado.

Em relação às expectativas do aumento da taxa de juros do Federal Reserve, alguns analistas de mercado disseram aos repórteres que o mercado original acreditava que os mais recentes dados de emprego nos Estados Unidos diminuiriam acentuadamente e, em seguida, poderiam forçar o Federal Reserve a desacelerar o ritmo de Taxas de juros aumentam na reunião de setembro, mas agora os dados mais recentes quebraram essa expectativa

O analista disse: "Se o aumento da taxa de juros do Federal Reserve diminuir, o mercado de ações terá apoio esperado e poderá" retornar ao sangue ". Essa também é a fonte de confiança no mercado de ações nos últimos tempos, mas quem pode Pense nos dados divulgados pelos Estados Unidos, mas houve um aumento significativo além das expectativas.

O repórter notou que o relatório de emprego não agrícola de julho divulgado pelos Estados Unidos mostrou que novos cargos de emprego atingiram 528.000, o que era mais do que o dobro do esperado, o que era mais de 250.000, o que aumentou significativamente em relação aos dados no mês passado.

"Isso mostra que a situação econômica atual não é ruim e fornece confiança suficiente para o aumento da taxa de juros do Fed. Não há necessidade de se preocupar com os aumentos da taxa de juros que levam ao declínio na economia, mas o aumento da taxa de juros é um golpe para o mercado de ações. "A probabilidade de prever o aumento da taxa de juros do Federal Reserve em setembro excedeu a probabilidade de aumentos na taxa de juros 50 pontos base. Ao mesmo tempo, o motivo da ascensão das ações dos EUA durante esse período é que o Fed deve diminuir o ritmo dos aumentos nas taxas de juros, mas se o Fed tiver que continuar a aumentar um aumento acentuado da taxa de juros, as ações dos EUA poderão cair ainda mais.

Huaxi Metropolis Daily-Cover News Reporter Zhu Ning